交易号码

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支票号

借（付）方

贷（收）方

余额

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
5
8
11
14
20
26
27
30

（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）

（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）
（略）

18 700

8 000

5 000
12 000


3 600

35 100

26 800


12 800
14 000

112 000
93 300
128 400
120 400
147 200
142 200
130 200
143 000
157 000
153 400

金额

项目

金额

银行存款日记账余额

（1）

银行对账单余额

（6）

加：银行已收企业未收款项

（2）

加：企业已收银行未收款项

（7）

减：银行已付企业未付款项

（3）（4）

减：企业已付银行未付款项

（8）（9）

调节后存款余额

（5）

调节后存款余额

（10）