出纳工作交接清单_出纳交接清单_出纳交接内容（最新最全最完整）

工作交接清单
*有限公司出纳因离职，公司决定将出纳工作移交给**暂时接管。现办理如下交接： 
　　（一）交接日期： 
　 　2014年  月 日 
　　（二）具体业务的移交： 
　　1、库存现金：2014年  月  日帐面余额       元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 
　　2、应收票据：       元，经核对无误。 
　　3、2014年 月 日打印的中行经开支银行存款余额         元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 
　　（三）移交的会计凭证、帐簿、文件： 
　　1．本年度现金日记帐       本； 
2．本年度银行存款日记帐       本； 
3．空白现金支票       张（       号到       号）；作废现金支票  张（支票号为：
）
3.1 郑州银行：
3.2 中行经开支：
3.3 郑州银行金成支行：
4．空白转账支票       张（       号到       号）、作废转账支票  张（支票号为：                                                               ）
3.1 郑州银行：
3.2 中行经开支：
3.3 郑州银行金成支行

5、空白收据       本
6、未兑现银行支票       张，金额       元。
7．付款委托书  
8．贷款卡   
9．空白电汇凭证 ； 
10．支票领用登记簿
11、发票领购簿：
12、发票登记簿
13、其他相关资料

（四）保险箱、银行物件交接
1、保险箱     个，钥匙     把
2、网上银行密码、操作说明书和网银钥匙（专用U盘）  个 ，网上银行验证器    个
3、银行预留印鉴卡     个
4、支票购买证    本
5、银行开户许可证
6、电子回单柜IC卡
7、银行代发工资盘
8、其他相关资料

　　（五）印鉴： 
　　1．**公司财务专用章一枚； 
　　2．**公司发票专用章一枚；
3．**公司银行预留印鉴一枚；
4、**有限公司私章：                            
5、**有限公司现金收讫章
6、**有限公司银行收讫章
7、其他印鉴印章

（六）涉税事项
1、税控IC卡   读卡器
税控开票U盘  开票系统安装盘及说明书
操作密码
2、增值税远程认证及抄报税资料
3、其他相关资料

（七）所保管的会计档案及相关资料
 所管理的文件、规定、目录、书刊、合同、协议
 所管理的银行、税务、工商、技监、劳动、统计等证件

（八）交接前后工作责任的划分：
2014年 月 日前的出纳责任事项由**负责； 
2014年 月 日起的出纳工作由**负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。 
（八）本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。 

各个银行的联系人及电话：

　　移交人：（签名盖章） 
　　接管人：（签名盖章） 
　　监交人：（签名盖章） 
　　
**有限公司（公章） 
                                             2014年 月 日 
中信会计网（www.cc1588.com）原创